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短期助漲因素難持續供需預期矛盾 或致原油震蕩

2018-09-18 09:57? 來源:財經365綜合 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經365綜合

上周國際原油價格呈現先漲后跌的格局,盤中美國原油急劇拉升到71美元/桶上方,布倫特原油一度觸及80美元/桶關口,但后半周遭遇滑鐵盧,雙雙回落,當周錄得帶上影線的陽燭。從市場表現來看,上周油價的異動更多受到短期因素的推動,而市場對供需前景的不同評估,使得原油市場整體走勢缺乏方向。

短期因素方面,美國東海岸的超級颶風弗洛倫斯,一度引發市場對其可能導致美國石油供應中斷的擔憂,推升油價。無獨有偶,美國向中國提議展開新一輪中美貿易談判,緩和了市場對中美貿易摩擦的擔憂,提升市場對原油市場需求的預期,也為油價上行錦上添花。另外,敘利亞局勢緊張,美國兩架戰機使用白磷彈攻擊敘利亞,且英美德法可能在敘利亞使用化武的情況下形成聯合軍事打擊活動,也引起原油市場騷動。

數據方面,美國能源信息署EIA周報顯示,截至9月7日當周EIA原油庫存連續4周下滑,減少529.6萬桶至3.962億桶;當周美國原油產量減少10萬桶/日,降至1090萬桶。庫存大幅下降疊加上述因素,推動油價短線爆發。不過,三大能源機構的報告對石油供應前景的評估不一,讓市場感到迷茫,使得油價漲勢難以為繼。

OPEC在月報中將2018年非OPEC原油供應預期從208萬桶/日下調至202萬桶/日,2019年供應增速預期從213萬桶/日上調至215萬桶/日。EIA則在月報中將2019年美國原油產量增量從此前預估的102萬桶/日下調至84萬桶/日,顯示了美國產油量逐漸達到飽和狀態。不過,國際能源署IEA月報顯示,8月份OPEC的原油產量達兩年多來最大的月度增長,遠超美國制裁前伊朗的損失,全球原油供給量在8月再度創出了歷史新高,所有國家每日石油產量之和有史以來首次超過了1億桶大關。報告顯示,伊朗原油出口下滑速度快于預期,8月平均日出口量創一年新低150萬桶左右,但沙特和伊拉克原油產量出口量雙增,而利比亞因其最大的Sharara油田恢復生產,成為8月增產貢獻最大的國家。

展望未來,盡管短期因素不足以持續提振油價,但市場在美國對伊朗實施制裁日期逼近之際,伊朗供應下降可能超預期依舊為油價提供潛在支持,或使得市場在迷茫中維持謹慎上行,但隨著煉油廠將在秋季進入維修期,市場原油需求也會相應縮小,或限制油價的反彈。本周短期因素上,繼續關注美國EIA庫存報告。另外,原定于9月11日召開的OPEC和非OPEC技術會議將于本周一舉行,屆時各國可能討論增產以瓜分伊朗市場,這可能施壓油價。而9月23日(本周日),原油輸出國組織及其盟國本月將在阿爾及利亞舉行會議,來評估全球原油市場,也將可能左右市場對供應端的預期。

需求方面,本周中美貿易局勢將仍是主導。美國或在本周初宣布從中國進口的2000億美元商品的關稅計劃,這將明顯影響市場對美國原油需求預期。同時,這也將可能通過美元走勢間接推動油價的行情。

原油價格走勢圖

技術上,美國原油周圖自64上方反彈后,維持在71.40-66.80區間震蕩,隨機指標受下行壓力線打壓,顯示整理后或有下行風險。日圖維持在200日均線上方仍將繼續看漲,但70上方為強阻力區域,不破仍維持近期震蕩的觀點。

原油價格走勢圖

布倫特原油周圖在去年6月以來上行的高點,也是今年5月高點80一線存在強阻力,近兩周反復在該檔遇阻,不破將增加中期下行風險。不過,日圖上看,20日均線維持上行,且布倫特原油維持在該線上方,只要站穩該線則維持看漲,但在80附近需逢高減倉,激進者可在80一線提前布局博弈空單,緊設止損。


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